Archive for Teknik Notlar

TRANSFER:EnRoutePllus’TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI

EnRoutePllus’TAN METİİN
DOSYALARIINIIN AKTARIIMII
(FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET)
Univera firmasının EnRoutePlus programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları
ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.
ENROUTEPLUS’TA YAPILMASI GEREKENLER
1) EnRoute Sistem Yöneticisi programı çalıştırılır.
“Tanımlamalar” üst menüsündeki, “Firma Tanımlama” seçeneğine Ekran 1’de
görüldüğü gibi girilir.

transfer-ENROOT-1

 

Ekran 1 : EnRoutePlus Sistem Yöneticisi ekranı

Ekran 2’de görülen “Ticari Paket Bilgileri” sekmesine geçilerek, “Ticari Paket” kısmında
“ETA7.0-ETA:SQL” seçilir. “Dosya Yolu” bölümüne transferde oluşacak metin (text)
dosyalarının oluşacağı yol (path) yazılır. EnRoutePlus’ta oluşan bilgiler şöyle oluşmaktadır;
Faturalar fatura.txt dosyasına,
Nakit işlemler nakit.txt dosyasına,
Senetler senet.txt dosyasına,
Çekler cek.txt dosyasına,
Senet ve çekler chareket.txt dosyasına oluşturulmaktadır.

Bu oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.

transfer-ENROOT-2

Ekran 2 : Ticaret Paket Bilgileri Girişi ekranı

2) EnRoutePlus içerisinden ETA’ya aktarımı istenilen fatura veya cari hareketleri metin (text)
dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.
“Ek İşlemler” üst menüsünden “Veri iletişimi” ve ”Dışarıya Veri Aktarma” Ekran 3’te
görüldüğü gibi seçilir.
transfer-ENROOT-3

Ekran 3 : EnRoutePlus Giriş Ekranı

Ekran 4’te görülen “Dışarıya Veri Aktarma” ekranında dosyaya yazdırılacak veriye ait
başlangıç ve bitiş tarihi ile “Aktarılacak Bilgiler” bölümünden aktarılmak istenen fatura veya
cari hareketler ayrı ayrı işaretlenerek işlem yapılır.
Satış Faturaları ve Nakit Tahsilatlar aktarılacaksa ,
1. Tarih aralığı verip “Aktarılacak Bilgiler” bölümünde “Satış Faturaları” seçilerek “Tamam”
butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Fatura.txt oluşturulur.
2. Tarih aralığı verip “Aktarılacak Bilgiler” bölümünde “Nakit Tahsilatlar” seçilerek “Tamam”
butonuna basılıp işlem yaptırılmalı. Nakit.txt oluşturulur.

transfer-ENROOT-4

Ekran 4 : Dışarıya Veri Aktarma Ekranı

Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabilir.
ETA:V.8-SQL VE ETA:SQL’DE YAPILMASI GEREKENLER
Transfer Modülüne girilir.
“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne Ekran 5’te
görüldüğü gibi ulaşılır.
Bu bölüm EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosya haline getirilmiş
olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için kullanılır.

transfer-ENROOT-5

Ekran 5 : Dosya Transferi Ekranı

FATURA TRANSFERİ
“Satış Faturaları”nın Transferi için “Fatura Transferi” bölümüne girilir.
Sayfa 1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü şekilde belirtilir.
· Aktarılmak istenen tarih aralığı 1.Değer ve 2.Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
· Aktarılacak Fatura Tipi : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
· Metin Tipi : 2-Univera seçilir.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi,
fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe
Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan
satırlar birleştirilir.
· KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil
olduğu belirilmiş olur.
· Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar
kapalı fatura olarak kayıt edilir.
· Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
· Depozito Satırı : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı
depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için
Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler
sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip
edilmesi sağlanır.
Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir :
a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
b) İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları
ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.
· Transfer Dosya Adı : EnRoutePlus’dan oluşan FATURA.TXT dosyasının yolu belirtilir.

transfer-ENROOT-6

Ekran 6 : Sayfa 1 Ekranı

Sayfa 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler Ekran 7’de görüldüğü şekilde
belirtilir.
· Fatura Fiş Tipi : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default
ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası’dır.
· Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları
isteğe göre uygun şekilde doldurulur.
· Özel Kodları Aktar : Eğer EnRoutePlus’dan oluşan text dosyada Özel Kodlar verilmiş
ise bu özel kodların ETA’da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.
· Kasa Kodu : EnRoutePlus’dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için Kasa Fişi
oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

transfer-ENROOT-7

Ekran 7 : Sayfa 2 Ekranı

F2-İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ
TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır.
Aktarım sonucunda EnRoutePlus’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA
içerisine fatura olarak aktarılmış olmaktadır.
CARİ FİŞ TRANSFERİ
Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari
fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.
Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya
Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.
Sayfa 1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.
· Borç/Alacak Tipi [0-2]: Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
· İşlem Cinsi [0-6]: Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
· Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş
oluşturulur.
· Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket
satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı
tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]: Aktarılacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
· Tanım Dosya Adı: Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir.
Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım
dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari
fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe
Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme
ekranı görüntülenir.
· Transfer Dosya Adı: Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

transfer-ENROOT-8

Ekran 8 : Sayfa 1 Ekranı

Sayfa 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 9’da görüldüğü şekilde belirtilir.
· Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
· Fiş Bilgileri
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
· İşlem Cinsi Bilgileri
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı
belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi
ile aktarılacağı belirtilir.

transfer-ENROOT-9

Ekran 9 : Sayfa 2 Ekranı
F2-İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda
EnRoutePlus’dan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine cari fiş olarak
aktarılmış olmaktadır.

EL TERMİNALLERİ tarafından oluşturulan metin (text) dosyasının yapısı aşağıda açıklanmıştır.
DOSYA GENİŞLİĞİ : 246 byte/kayıt
Görsel Şekli :

transfer-ENROOT-10

transfer-ENROOT-11

transfer-ENROOT-12

· Her iki saha arasında ve en sonda ‘|’ karakteri bulunmalıdır. Ayrıca her satırın sonunda CR
ve LF karakterleri bulunmalıdır. Böylelikle her satır genişliği 246 byte olur. Bu satırlar fatura
kalemlerini gösterir. Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde bulunan
sahalardır. Sonraki sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir.
· Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.
Her bir fatura için satır sayısı azami 150 olmalıdır. Yukarıda bulunan sahaların dışındakiler
boşluk (veya 0) olarak alınır.
· Kalemler bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak
alınarak iskonto hesaplanır, “*n” karakterleri yazılırsa o zaman duruma bağlı olarak sadece
cariden veya stoklara bağlı olarak entegrasyon tablosundan yüzdeler çekilerek iskontolar
hesaplanır. Burada “n” karakteri 1-5 arasında olmalıdır ve tablodan hangi yüzdenin
alınacağını gösterir.
· Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi alınır. İskonto
üzerine iskonto uygulanması fatura serviste bulunan parametreye bağlı olarak değişir. Ön
yüzdeki muhtelif ve genel iskontolarda yüzde kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Program
eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda işlem
bağlantısız olarak sürdürülür.
· Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka
faturayı göstermektedir.

 

 

 

 

TRANSFER:Bir çok çözümün adresi

İsteğimiz ETA Programları ile farklı sektörel programları ve cihazları senkronize etmekse
bunun çözümü Transfer modülünde. Transfer modülü aracılığı ile ETA Programlarına farklı
formatlardaki dosyalardan ya da farklı cihazlardan veri aktarımı yapılabildiği gibi ETA
Programlarından da dışarıya farklı formatlarda ve farklı cihazlara veri transferi yapılabilir.
Ayrıca Transfer modülünde bulunan Online Transfer ile birden fazla ETA veritabanı
dosyalarında bulunan verileri kolay ve zahmetsiz birleştirerek raporlamak ve veri
bütünlüğünü sağlamak mümkün.
Transfer modülünden yapılacak işlemleri şu şekilde gruplayabiliriz.
· Yazarkasalar ile veri alışverişi
· Pos perakende satış cihazları ile veri alışverişi
· Farklı firmalardan gelen verilerin transferi
· Dışarıdan ETA’nın tablolarına veri transferi
· On-line veri transferi
Şimdi transfer modülünün yaptığı bu işlemleri inceleyelim.
Yazarkasalar ile Veri Alışverişi
Transfer modülü ile perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan
yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir. Yazarkasada satışı yapılacak ürünler stok
modülünde açılır ve Transfer modülü ile de yazarkasalara aktarılır. Bu sayede stok
kartlarının yazarkasa için tanımı kolaylaşır. Yazarkasadan yapılan satışlar ise gün sonunda
Stok modülüne satış fişi olarak aktarılır. Bu sayede işletmenin satışları ve stokları ile ilgili
raporlar stok modülü içerisindeki raporlardan alınabilir.
Transfer modülü ile Olivetti OL-7000, Sharp ER-A495T, Olimpos ve Hugin Alpha ER-
425TX yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Diğer İşlemler / Yazarkasa İşlemleri

 

Pos Perakende Satış Cihazları ile Veri Alışverişi
Perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan pos cihazları ile veri
alışverişi yapılabilir. Pos cihazında satışı yapılacak ürünler stok modülünde açılır ve Transfer
modülü ile pos cihazlarına aktarılır. Pos cihazından yapılan günlük satışlar ise yine transfer
modülü ile programa aktarılır. Aktarım sonrasında pos cihazında yapılan satışlar fatura
modülüne fatura olarak aktarılır ve aktarım sırasında otomatik muhasebeleştirilir. Bu
satışlara bağlı olan tahsilatlar da Kasa ve Banka modüllerine aktarılarak takibi yapılır.
Transfer modülü ile Es-Pos 3000, Es-Pos 4000, Inter Pos, IBM Pos ve Hugin Pos
modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Dosya Transferi / Pos Bağlantısı
Farklı Firmalardan Gelen Verilerin Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı firmalardan gelen veriler ETA’ya transfer edilebilir. Veriler
ETA’ya transfer edildikten sonra artık envanter, finans ve muhasebeye ilişkin raporlar
programımızdan alınır ve takip edilir.
Bu işlemler;
· Coca Cola ile Veri transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: coca_cola.dfn)
· Univera / Enroute-Plus ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Eti ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Ford ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fordfatura.dfn)
· Fiat ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fiatfatura.dfn)
· Honda ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar muhasebe modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Muhasebe Fiş Transferi
(Metin Tipi: 1- Honda.)
· PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) ile Veri Transferi
PDKS programlarından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programındaki puantaj bilgileri bordro modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Bordro Transferi
(Metin Tipi: 1)
· BP ile Veri Transferi
BP Taşıtmatik ten gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği irsaliyeler, irsaliye modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Excel Dosyasından Transfer İşlemleri / BP Taşıtmatik Transferi
· Iveco ile Veri Transferi
Iveco firmasından gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile yedek parça fiyat
bilgileri stok modülündeki stok kartlarına aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Diğer İşlemleri / Stok Fiyat Değişikliği
Dışarıdan ETA’nın Tablolarına Veri Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı formatlarda gelen dosyalardan ETA’ya veri transferi
yapılabilir. Stok kart ve fiyat transferi, cari kart transferi, hesap planı transferi vb. işlemleri
örnek olarak sayabiliriz. Txt, xls ve csv formatlarındaki veriler bu başlıkta transfer edilebilir.
Bu işlem için gelen dosyaya göre dizayn yapılır ve programa transferi gerçekleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Genel Transfer / Dosya Tanım ve Transfer İşlemleri
On-line Veri Transferi
Transfer modülündeki on-line veri transferi özelliği ile iki veya daha fazla şirkete ait verilerin
bir şirkette toplanması sağlanabilir. Veriler farklı veritabanlarında, farklı serverlarda ya da
farklı mekanlarda olabilir. Örneğin birden fazla şehirde, farklı serverlar da ETA kullanan tek
merkezli bir firmanın verileri toplu veri raporlaması ve bütünlüğü amacı ile on-line transfer
işlemleri aracılığı ile tek bir veri tabanında toplanabilir. Bu işlem belirlenen zamanlarda
yapılabildiği gibi manuel olarak da gerçekleştirilebilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
On-Line Transfer / Veri Al ve Veri Gönder

transfer1

MUHASEBE IV:BA/BS FORMU VERİLERİNİN MUHASEBE VE FATURA FİŞLERİNDEN TAŞINMASI

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden taşımak için dikkat edilmesi gereken
noktalar
1. Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar bölümünde:
a. Beyanname bildirim ayı belirlenir.
b. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

BA-BS-FISLERDEN1

 

Ekran 1: BA ve BS Ortak Tanımları

2. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek bazı
parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:
Genel Parametreler Sayfasında;
a. Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
b. Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
c. Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi çalışma şekline göre;
i. Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri ya da satıcı) hesap
planında bir alt hesap açılacaksa 1-Hesap Planı olarak belirlenir
Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari
bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası
Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)
Açıklama 3 : Ülke Kodu
Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası
ii. Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap
açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenir.
Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV
modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu
bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri
tanımlanır.
d. Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri parametresi parametrelerinde
Açıklama Kolonu: İsteğe göre Açıklama1, Açıklama2 ya da Açıklama 3 seçilir.
Bu parametre muhasebe fişinde hangi açıklamanın BA/BS kodu olarak
kullanılacağını belirler.
Açıklama Kolon Adı : BA/BS kodu için belirlenen açıklamanın başlığı belirlenir.ık
belirlenir. Örneğin BA/BS Kodu gibi.
İndirim Özel Kodu: Bu bölüme muhasebe fişlerinde indim satırı kullanıldığında
kullanılacak özel kod yazılır. Bu bölümde tanımlanan özel kod değerine göre
fişlerde geçen indirim satırları, BA/BS Bildirimlerinde Mal Hizmet Bedelinden
düşülür.

BA-BS-FISLERDEN2

 

Ekran 2: Kullanıcı Parametreleri

3. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.
a. Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup, Tahsil
ve Tediye) Evrak No ve daha önce parametrelerde belirlenen Açıklama1,
Açıklama2 ya da Açıklama3 alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da
butonlar ile taşınır.
b. Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka Evrak No bilgisi girilir.
c. Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından ya da ek cari
kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.
d. Muhasebe fişinde indirim satırı var ise indirim satırında BA/BS kodu ve indirim özel
kodu yazılır.

BA-BS-FISLERDEN3

 

Ekran 3: Örnek muhasebe fişi

BA/BS FORM VERİLERİNİ FATURALARDAN
TAŞIMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura Kayıtları olarak belirlenir.
2. Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
a. Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır.
b. Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır.
c. Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.

 

 

MUHASEBE IV:Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• ETASQLSYS de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimlerinde ilgili yılın
değerleri “Tip: Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Geçmiş Yıl ve Beyanname Yılı bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu
geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel Parametleri’nde
“geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına açılış fişinden
değil kayıtlı dosyadan çekilir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri ve Gelir Vergisi
Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı düzenlenmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit Tanımlar’daki Genel Tanımlar
sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü
doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir
Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.
Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirimde “Teş.Veya Or.Ünvanı” na
“Ortaklara Ait Bilgilere yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalıdır.

• Bdp programı yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari Kazanç, Serbest Meslek
Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin Bildirim vb. tablolarına
yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar değerleri bu tablolara
girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekindeki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de
Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

• XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir
Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_9 olarak
yapılmalıdır.

• İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi
Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili
sahalara otomatik getirilir.

• Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı
Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir. (Alttaki
ekrana bakınız.)

• Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından
paketlenmelidir.

yıl-ver-beyan1

MUHASEBEIV:Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar

Muhasebe IV modülü Beyannameler / E-Beyanname Paket Oluşturma bölümünden, KDV
Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi, Geçici Vergi
(Gelir) Beyannamesi, BA Formu, BS Formu Bildirimleri paketlenip gönderim için hazır hale
getirilebilir. Bu beyannamelerin hazırlık aşamasında, işyeri bilgilerinde aşağıda belirlenen
alanlar doldurulmalıdır. Ayrıca işyeri kartında doldurulması zorunlu alanlar kırmızı renk ile
işaretlenmiştir.

Ana Sayfa
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin sahaları)

Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Unvan 2 : Firma Adı
Sicil No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
Vergi Dairesi Kodu : Bitişik şekilde yazılmalı (6 karakter) ( Örn; 034250 )
Vergi Dairesi Adı : Vergi Dairesi Adı

Adres/Kimlik Bilgileri
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin-İrtibat Telefon No sahası)

Telefon 1 : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Şirket Sahibi
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannamenin Hangi
Sıfatla Verildiği sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

23 Ekim 2008
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV Hazırlayan
Beyan Hazırlayan/Düzenleyen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannameyi
Düzenleyen Mükellef / SM /SMMM sahaları )

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Gönderen/YMM Bilgileri sayfası, Beyanname
Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

ÖNEMLİ NOT :
Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri sahaları Geçici Vergi Kurum/Gelir ve BA/BS formlarının
xml/paket’ i yaparken ihtiyaç varsa doldurulmalıdır ve zorunlu değildir. Bu sahaların boş olması
durumunda herhangi bir hata ile karşılaşılmaz.

Yukarıda belirtilen diğer sahalar doldurulması zorunlu alanlardır, eğer bu alanlardan herhangi
biri doldurulmaz ise “Beyanname yapısı geçerli değildir ve benzeri başka” hatalar ile
karşılaşılabilir.

MUHASEBE IV:Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar

• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir Tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış
fişinden değil kayıtlı dosyadan transfer edilir.

• Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş
yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş
yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Kurumlar Vergisi
Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi
Tutarları girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde
Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn;
Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)

PROGRAMA GİRİŞ ŞEKLİ

KURUMLAR-VERG1

 

E-BEYAN PROGRAMINDA GÖRÜNÜŞÜ

KURUMLAR-VERG2

 

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde F5-XML Oluşturma işleminde versiyon numarası doğru girilmelidir.

• Maliye’nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler
ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu
üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt
edilerek, paketlenir.

KURUMLAR-VERG3

MUHASEBE IV:Kesin Mizan Bildirimi

Maliye tarafından 2010 yılından başlamak üzere istenen Kesin Mizan Bildirimi, Muhasebe IV
modülü Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Kesin Mizan Dökümü bölümünden
hazırlanır. (Ekran 1)

kesin-mizan1

 

Kesin Mizan Dökümü menüsüne girildiğinde karşımıza Ekran 2 gelir.

kesin-mizan2

 

Ekran 2

Bu ekranda ön değerler uygun bir şekilde belirlenmiştir.

Yapılması gereken işlemler;

• Kesin mizan bildirimine girildiğinde dönem bilgileri kontrol edilir.

• F6-Şirket Ekle butonu ile kesin mizan bildirimi hazırlanacak şirket/şirketler seçilir.
Bu sayede bildirim birden fazla şirket için aynı anda hazırlanabilir.

• Kesin mizan bildirimi F2-Görüntüleme yapılarak ekrandan kontrol edilebilir.
o Raporda en sonda bulunan 2 kolon hata ve hata açıklaması kolonları, hesaplar
için oluşan borç/alacak bakiye değerlerinin maliyenin istediği şekle uygun olup
olmadığını belirlemekte kullanılır. Eğer borç bakiyesi vermemesi gereken bir
hesap borç bakiyesi veriyorsa veya alacak bakiyesi vermemesi gereken bir
hesap alacak bakiyesi veriyorsa bu kolonlardan ilkine ‘*’ yıldız karakteri basılır,
bir sonraki kolonsa hatanın ne olduğunu gösterir.

• Shift+F5-XML Oluştur butonu ile maliyenin istediği formatta xml dosyası olarak kayıt
edilir.

 

MUHASEBE IV:KDV1′de İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Getirilmesi

1- Kdv1 Beyannamesi/Diğer Tanımlar bölümünde KDV Hesaplama Şekli ‘T’ Tablodan
yapılmalıdır.

2- Kdv1 Beyannamesi/KDV Hesapları/Alış KDV hesapları bölümünde oranlar ve hesaplar
girilmelidir. (Uygulama şekline göre matrah ya da tutar girilmeli. Her ikisi de girilirse
program matrah hesaplarını baz alır.)

3- Hesaplama tutar hesaplarından gidiyor ise kullanılmasa bile 1, 8,18 oranları sırasıyla
tanımlanmalıdır. Matrahtan gidiyor ise karışık girilebilir.

4- Kdv1 Beyannamesi/Kdv Beyannamesi Tanımı/Kdv Hesapları/Matrah Hesapları’nda
Oran sahası 1-8-18 şeklinde yazılmalıdır. (Kullanılmayan oran olsa bile)

5- Kdv1 Beyannamesi/Kdv Beyannamesi Tanımı/Kdv Hesapları/Tutar Hesapları’nda
Oran sahası 1-8-18 şeklinde yazılmalıdır. (Kullanılmayan oran olsa bile)

6- Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Şirket Genel
Parametreleri/ Orantı sahasında rakam olması gerekmektedir. (0 olmayacak)

MUHASEBEIV:İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

“İndirilecek KDV Listesi” raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım teşvikli
mal teslim eden, uluslararası nakliyat yapan, deniz taşımacılığı yapan, gemilere mal teslimi
yapan kullanıcılarımız gibi Tam KDV İstisnası kapsamına giren işlemleri yapan firmalar
tarafından kullanılmaktadır. Firmaların Maliye Bakanlığı’na vermek üzere hazırladığı bu rapor,
programlarımız tarafından Maliye’nin istediği gibi xls formatında hazırlanmaktadır.

İndirilecek KDV listesi, Fatura veya Muhasebe modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak,
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak Muhasebe IV
modülümüzden alınabilir.

İndirilecek KDV Listesi, hangi modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise ilgili modül
tanımlamaları, Ekran 1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV
Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımı bölümünden yapılmalıdır.MUHIV-IN-KDV

Ekran 1 : İndirilecek KDV Listesi Giriş ekranı

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ TANIMI

MUHIV-IN-KDV2

 

Ekran 2 : İndirilecek KDV Listesi Tanımları ekranı

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları Kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak döküm
ekranlarında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur.
(1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/03/2010-30/04/2010)

Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Şablon
Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel dosyası mutlaka bu
belirtilen adreste bulunmalıdır.

Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme
yapılmamalıdır, düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda programımızdan
İndirilecek KDV listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşacak Excel dosyaları bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına
uygun olarak hazırlanan Excel dosyasının oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa,
fatura girişi sırasında evrak numarası için hangi saha kullanılmış ise seçilmelidir.
1-Fatura No
2-B.İşlem No
3-Evrak No

GGB Tescil No’su Açıklama No: Fatura modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi
oluşturuluyorsa, Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil numarası, istenirse Fatura/Ek bilgiler
sayfasındaki Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 sahalarına yazılabilir. Seçime göre yazılan tescil
numarası bilgisi İndirilecek KDV Listesinde uygun bölüme getirilir.

Cinsi: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde
alınan mal/hizmetin Cinsi’ nin girilebileceği sütun seçilmelidir.
1-Açıklama 1
2-Açıklama 2
3-Açıklama 3
Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe
fişinde alınan mal/hizmetin Cinsi’nin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği
bölümdür.
Örneğin Cinsi: 2-Açıklama 2 seçilmişse Kolon adı sahasına CİNSİ yazılırsa muhasebe fişinde
Açıklama 2 yerine CİNSİ başlığı görülür.

Birim: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe fişinde
alınan mal/hizmetin Birim’inin girilebileceği sütun seçilmelidir.
1-Açıklama 1
2-Açıklama 2
3-Açıklama 3

Kolon Adı: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa, muhasebe
fişinde alınan mal/hizmetin Birim’inin girilebileceği sütunun başlık adının değiştirileceği
bölümdür.
Örneğin Cinsi: 3-Açıklama 3 seçilmişse Kolon adı sahasına BİRİM yazılırsa muhasebe fişinde
Açıklama 3 yerine BİRİM başlığı görülür.

İnd.KDV Özel Kodu: Muhasebe modülü kullanılarak İndirilecek KDV listesi oluşturuluyorsa,
muhasebe fişinde Matrah ve İnd.KDV hareket satırlarındaki Özel Kod sahasında kullanılacak
kod buraya belirtilmelidir. Bu bölüme yazılan Özel Kod ‘a göre Muhasebe modülünden
İndirilecek KDV listesi oluşturulur. Fişte Özel kod sahasında ** (yıldız yıldız) Enter yapılırsa
İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak getirilir.

Not:Bu tanım bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmasa bile F2-Kayıt ile kaydedilmelidir.

FATURA MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Fatura modülünden Ekran 3’te görüldüğü gibi İndirilecek KDV Listesi hazırlarken,
Etasqlsys/Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/Fatura Fiş Tip Tanımları’nda İşlem Tipi: 1-
Alış/Giriş olan fatura tipleri kullanılmaktadır.

MUHIV-IN-KDV3

 

Ekran 3 : Fatura Fiş Tip Tanımlamaları ekranı

Ekran 4’te görülen Stok kartlarındaki Birim bilgileri bölümünde Birim bilgisi girilmelidir.

MUHIV-IN-KDV4

 

Ekran 4 : Stok Kartı ekranı

Ekran 5’te görülen Cari Kartlar’da Ünvanı, Vergi Hesap No, T.C Kimlik Numarası (varsa) bilgileri
girilmiş olmalıdır.

MUHIV-IN-KDV5

 

Ekran 5 : Cari Kartı ekranı

Fatura işlerken;
• Cari Ünvanı,
• Stok Cinsi,
• Stok Birimi,
• Tutar,
• KDV Oranı (farklı KDV oranları varsa),
• GGB tescil numarası varsa Ek Bilgiler sayfasında Açıklama 1-2-3 (parametreye göre)
• Evrak no (parametreye göre),
sahaları doldurulmalıdır.

Not: İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde
gelebilmesi için, faturada Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra
- “tire” , / “bölü”, . “nokta”, * “yıldız”, _ “alt çizgi” , + “artı” işareti veya boşluk verilip
sonra sıra numarası girilmelidir.

Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457,
ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 gibi.

MUHIV-IN-KDV6

 

Ekran 6 : İndirilecek KDV ekranı

Faturada gerekli bilgiler Ekran 6’da görüldüğü gibi girildikten sonra, Muhasebe
IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm sayfasında F7-Excel
Tablo ile İndirilecek KDV listesi tanımlarında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’nın istediği
formatta Excel dosyası oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi
içerecek şekilde otomatik oluşturulur.

Örneğin;
C:\EtaV8SQL\XlsTemp\INDKDV_201005_indKDVlis.xls
INDKDV : Şirket Kodu
2010 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2010)
05 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (05-Mayıs)

MUHIV-IN-KDV7

 

Ekran 7 : İndirilecek KDV Listesi ekranı

Not: İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası
oluşturulan Excel dosyasına girilerek manuel yazılmalıdır.

FATURA MODÜLÜ VERİLERİNDEN OLUŞAN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV
LİSTESİ

MUHIV-IN-KDV8

MUHASEBE MODÜLÜNDEN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ HAZIRLAMA

Muhasebe modülümüzde fiş girmeden önce Muhasebe IV modülünde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmalıdır.

• Mal/Hizmet alışlarında tek KDV oranı varsa, Muhasebe IV modülü/Beyannameler/KDV
Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer Hesaplar bölümündeki İndirilecek KDV
Hesaplama şekli parametresi Ekran 8’de görüldüğü gibi “ H “ yapılmalı ve yine bu
sayfadaki “İndirim Hakkı Tanınan İşlemlere İlişkin KDV hesabı” dolu olmalıdır. (191 Ana
hesap veya 191 01 gibi tek bir alt hesap varsa da yine ana hesap yazılabilir.)

MUHIV-IN-KDV9

Ekran 8 : Diğer Hesaplar ekranında İndirilecek KDV Hesaplama şekli
parametresinin işaretlenmesi

• Mal/Hizmet alışlarında birden fazla KDV oranı var ise, Muhasebe IV
modülü/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Diğer
Hesaplar bölümündeki İndirilecek KDV Hesaplama şekli parametresi “ T “ yapılmalı
ve MuhasebeIV/Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/KDV
Hesapları/Alış KDV Hesapları’ ndaki KDV oranları ve Alış KDV hesapları Ekran 9’da
görüldüğü gibi girilmiş olmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-10

Ekran 9 : Alış KDV Hesaplarının Belirlenmesi ekranıMuhasebe fişi işlerken temel sahalara ek olarak Ekran 10’da görülen;

• Ba/Bs Kodu (parametreye göre),
• Miktar,
• Cinsi (parametreye göre),
• Birim (parametreye göre),
• Özel kod,
• Evrak no,
sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-11

 

Ekran 10 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları
ekranı

Muhasebe fişinde;

• Satıcı ünvanı, Vergi No, T.C.Kimlik No bilgileri Ba/Bs kodu ‘ndan çekildiği için mutlaka
Ba/Bs kodu doldurulmalıdır.
• Evrak tarihi sahası açık ise Excel dosyası bu sütundaki tarihe göre oluşturulur. Kapalı ise
de muhasebe fiş tarihi baz alınır.
• Evrak no sahası seri ve sıra no’lu şekilde girilmelidir.
İndirilecek KDV Listesine, girilen faturanın seri/sıra numarasının doğru bir şekilde
gelebilmesi için, Evrak numarası sahasında faturanın seri numarasından sonra – “tire”, /
“bölü”, . “nokta”, * “yıldız”, _ “alt tire”, + “artı” işareti veya boşluk verilip sonra sıra
numarası girilmelidir.
Evrak no örnek giriş şekilleri; ABC-123457, ABC*123457, ABC.123457, ABC/123457,
ABC_123457, ABC+123457 , ABC 123457 , gibi.
• Mal/Hizmet alım matrahı satırlarındaki ve 191-İndirilecek KDV tutarı satırlarındaki Özel
Kod sahasına belirtilen İnd.KDV Özel Kodu girilmelidir. (Muhasebe
IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/İndirilecek KDV Listesi tanımında yazılan)
Özel kod sahasında ** (yıldız yıldız) Enter yapılırsa İnd.KDV Özel Kodu otomatik olarak
getirilir.
• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Miktar sahasında, alınan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.
• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Cinsi (parametreye göre) sahasında, alınan Mal/Hizmetin
cinsi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu Alt + Enter tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi
kaydedebilir, Mal/Hizmet Cinsi bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)

• Mal/Hizmet alım satırlarındaki Birimi (parametreye göre) sahasında, alınan Mal/Hizmetin
birimi yazılmalıdır.
(Bu satırdaki kutucuğu Alt + Enter tuşları ile açabilir, genel ve şirkete özel olarak bilgi
kaydedebilir, Mal/Hizmet Birim bilgilerini hızlı bir şekilde girebilirsiniz)

Not: GGB tescil numarası ve İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik
Numarası/TC Kimlik Numarası oluşturulan Excel dosyasına girilerek manuel
yazılmalıdır.

MUHIV-IN-KDV-12

Ekran 11 : Mahsup ekranı

Not: İndirilecek KDV (191 veya 191 alt hesap) hesaplarının bulunduğu satırdaki Özel kod
sahasına, İnd KDV Özel kodu yazılmaz ise oluşturulacak Excel dosyasında KDV tutarı gelmez,
bu yüzden bu sahanın boş geçilmemesi gerekmektedir.

Muhasebede gerekli bilgiler girildikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV
Listesi/Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm sayfasında F7-Excel Tablo ile İndirilecek KDV
listesi tanımlarında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’ nın istediği formatta Excel dosyası
oluşturulur.

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi
içerecek şekilde Ekran 12’de görüldüğü gibi otomatik oluşturulur.

Örneğin;
C:\EtaV8SQL\XlsTemp\INDKDV_201005_indKDVlis.xls
INDKDV : Şirket Kodu
2010 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2010)
05 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (05-Mayıs)

MUHIV-IN-KDV-13

Ekran 12 : Excel Dosya İsmi Tanım Sayfası ekranı

MUHIV-IN-KDV-14

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE IV:BA/BS FORMU İÇİN İSKONTOLU FİS GİRİSİ

Muhasebe modülümüzde Mal/Hizmet Alıs/Satıs faturası girisi yapıyorken, iskonto hesabı/ları
kullanıyorsanız BA/BS formuna iskonto düsülmüs tutarları getirebilirsiniz.
Muhasebe IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler’de “Đndirim Özel
Kodu” sahası doldurulmalıdır.

MUH-4-BA-FIS-1

 

Muhasebe modülü Servis-Sabit Tanımlar-Fis Saha Tanımlarındaki Mahsup, Tahsil,
Tediye vb. fis tiplerinde “10-Özel Kod” sahası isaretli olmalıdır.
MUH-4-BA-FIS-2

Muhasebe fisi islerken, iskonto hesabının bulunduğu satırdaki “Evrak No”, “Ba/Bs Kodu” ve
“Özel Kod” sahaları mutlaka dolu olmalıdır.
Đskonto hesabının bulunduğu satırdaki, Özel Kod sahasına yazılacak bilgi, Muhasebe IV modülü
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametrelerde “Đndirim Özel Kodu” sahasına yazılan
bilgi ile aynı olmalıdır. Özel Kod sahasına, Đndirim Özel Kodu’nu “* (yıldız) Enter“ ile otomatik
olarak tasıyabilirsiniz.

MUH-4-BA-FIS-3

Not: Özel Kod sahasına, Đndirim Özel Kodunu “* (yıldız) Enter“ ile otomatik olarak
tasıyabilirsiniz.

MUH-4-BA-FIS-4

Muhasebe IV modülünde BA/BS Bildirim bölümüne girilir ve F7-Değer Olustur tusuna basılır.
İskonto düsülmüs tutar programımız tarafından getirilecektir.
Bilgi:
Muhasebe fisinde Đskonto düsülmüs tutarları yazan, yani muhasebe fisinde iskonto hesabı
kullanmayan ve Ba/Bs formunu bu sekilde kullanan müsterilerimiz, muhasebe fis girisinde
herhangi bir değisiklik yapmadan islemlerine devam edebilirler.